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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 326.00 | 10 617.00 | 1 708.00 | 12 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 419.00 | 5 151.00 | 3 267.00 | 8 419.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 745.00 | 15 769.00 | 4 976.00 | 20 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 425.00 | | 276 425.00 | 276 425.00 |
BZ Autres créances | 82 471.00 | | 82 471.00 | 82 471.00 |
CF Disponibilités | 603 983.00 | | 603 983.00 | 603 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 885.00 | | 993 885.00 | 993 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 631.00 | 15 769.00 | 998 862.00 | 1 014 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 310 154.00 | 188 786.00 | | 310 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 689.00 | 239 368.00 | | 537 689.00 |
DL TOTAL (I) | 852 244.00 | 432 554.00 | | 852 244.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 156.00 | 210 156.00 | | 68 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 532.00 | 152 374.00 | | 42 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 751.00 | 93 125.00 | | 20 751.00 |
EA Autres dettes | 11 263.00 | 160 783.00 | | 11 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 617.00 | 769 644.00 | | 143 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 862.00 | 1 202 199.00 | | 998 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 704.00 | 769 644.00 | | 142 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153 204.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 133.00 | | 5 656.00 | 17 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 043.00 | | 20 746.00 | 2 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043.00 | | 8 419.00 | 2 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 075.00 | | 2 252.00 | 10 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 058.00 | | 3 404.00 | 7 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 902.00 | 1 868.00 | | 13 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 075.00 | 543.00 | | 10 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 827.00 | 1 325.00 | | 3 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
UX Autres créances clients | 276 425.00 | 276 425.00 | | 276 425.00 |
VB T. V. A. | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VI Groupe et associés | 68 156.00 | 68 156.00 | | 68 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 575.00 | 359 575.00 | | 359 575.00 |
VW T.V.A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 704.00 | 142 704.00 | | 142 704.00 |