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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 827.00 | 13 553.00 | 1 273.00 | 14 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 457.00 | 8 527.00 | 929.00 | 9 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 284.00 | 22 081.00 | 2 203.00 | 24 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 195.00 | 9 206.00 | 459 989.00 | 469 195.00 |
BZ Autres créances | 81 527.00 | | 81 527.00 | 81 527.00 |
CF Disponibilités | 1 422 076.00 | | 1 422 076.00 | 1 422 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 216.00 | 9 206.00 | 2 020 010.00 | 2 029 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 501.00 | 31 288.00 | 2 022 213.00 | 2 053 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 851 181.00 | 603 844.00 | | 851 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 767.00 | 535 336.00 | | 454 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 348.00 | 1 143 581.00 | | 1 310 348.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 356.00 | 10 156.00 | | 153 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 658.00 | 83 117.00 | | 524 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 489.00 | 89 765.00 | | 25 489.00 |
EA Autres dettes | 5 359.00 | 3 992.00 | | 5 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 864.00 | 187 031.00 | | 708 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 213.00 | 1 333 612.00 | | 2 022 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 356.00 | | | 153 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 035.00 | | 2 250.00 | 22 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 577.00 | | 2 250.00 | 12 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 836.00 | 3 246.00 | | 18 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 789.00 | 1 765.00 | | 11 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 047.00 | 1 481.00 | | 7 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 658.00 | 524 658.00 | | 524 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 206.00 | 184 206.00 | | 184 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 724.00 | 550 724.00 | | 550 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 145.00 | 577 145.00 | | 577 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 864.00 | 708 864.00 | | 708 864.00 |