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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 257 100.00 | | 257 100.00 | 257 100.00 |
BZ Autres créances | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 783.00 | | 282 783.00 | 282 783.00 |
CU Autres participations | 257 100.00 | | 257 100.00 | 257 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 150.00 | -2 888.00 | | -5 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 787.00 | -2 262.00 | | 36 787.00 |
DK Provisions réglementées | 2 966.00 | 1 546.00 | | 2 966.00 |
DL TOTAL (I) | 44 603.00 | 6 396.00 | | 44 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 350.00 | 257 029.00 | | 232 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 890.00 | 2 059.00 | | 4 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 920.00 | | 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 180.00 | 264 539.00 | | 238 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 783.00 | 270 934.00 | | 282 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 275.00 | 36 802.00 | | 33 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 107.00 | 256.00 | | 1 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | -1 420.00 | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 141.00 | -3 807.00 | | -3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 418.00 | 5 480.00 | | 45 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 631.00 | 7 742.00 | | 8 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 787.00 | -2 262.00 | | 36 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 100.00 | | | 257 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 100.00 | | | 257 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VC Groupe et associés | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 736.00 | 22 831.00 | 97 297.00 | 227 736.00 |
VI Groupe et associés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 180.00 | 33 275.00 | 97 297.00 | 238 180.00 |