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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596.00 | 277.00 | 319.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 695.00 | 277.00 | 257 418.00 | 257 695.00 |
BZ Autres créances | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
CF Disponibilités | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 696.00 | 277.00 | 332 419.00 | 332 696.00 |
CU Autres participations | 257 100.00 | | 257 100.00 | 257 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 822.00 | 69 503.00 | | 117 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 248.00 | 48 319.00 | | 29 248.00 |
DK Provisions réglementées | 7 100.00 | 5 806.00 | | 7 100.00 |
DL TOTAL (I) | 165 170.00 | 134 628.00 | | 165 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 672.00 | 185 168.00 | | 160 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 365.00 | 3 538.00 | | 5 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 984.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | 1 866.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 249.00 | 191 557.00 | | 167 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 419.00 | 326 184.00 | | 332 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 390.00 | 34 075.00 | | 34 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 322.00 | 640.00 | | 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 294.00 | 1 420.00 | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 1 420.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 294.00 | -1 420.00 | | -1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 945.00 | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 541.00 | 64 978.00 | | 43 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 292.00 | 16 659.00 | | 14 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 248.00 | 48 319.00 | | 29 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 695.00 | | | 257 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 100.00 | | | 257 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78.00 | 199.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78.00 | 199.00 | | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VC Groupe et associés | 71 001.00 | 71 001.00 | | 71 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 481.00 | 24 623.00 | 104 932.00 | 157 481.00 |
VI Groupe et associés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 249.00 | 34 390.00 | 104 932.00 | 167 249.00 |