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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596.00 | 78.00 | 518.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 695.00 | 78.00 | 257 617.00 | 257 695.00 |
BZ Autres créances | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
CF Disponibilités | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 567.00 | | 68 567.00 | 68 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 262.00 | 78.00 | 326 184.00 | 326 262.00 |
CU Autres participations | 257 100.00 | | 257 100.00 | 257 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 503.00 | 30 637.00 | | 69 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 319.00 | 38 866.00 | | 48 319.00 |
DK Provisions réglementées | 5 806.00 | 4 386.00 | | 5 806.00 |
DL TOTAL (I) | 134 628.00 | 84 889.00 | | 134 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 168.00 | 209 056.00 | | 185 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 538.00 | 2 802.00 | | 3 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 1 035.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 557.00 | 212 893.00 | | 191 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 184.00 | 297 782.00 | | 326 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 075.00 | 31 402.00 | | 34 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | -1 420.00 | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | -2 371.00 | | 1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 978.00 | 48 235.00 | | 64 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 659.00 | 9 369.00 | | 16 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 319.00 | 38 866.00 | | 48 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 100.00 | | 596.00 | 257 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 100.00 | | | 257 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VC Groupe et associés | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 492.00 | 24 011.00 | 102 323.00 | 181 492.00 |
VI Groupe et associés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 557.00 | 34 075.00 | 102 323.00 | 191 557.00 |