| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 695.00 | 596.00 | 257 100.00 | 257 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BZ Autres créances | 70 005.00 | | 70 005.00 | 70 005.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 487.00 | | 77 487.00 | 77 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 182.00 | 596.00 | 334 586.00 | 335 182.00 |
CU Autres participations | 257 100.00 | | 257 100.00 | 257 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 657.00 | 147 070.00 | | 168 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 249.00 | 21 586.00 | | 28 249.00 |
DK Provisions réglementées | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DL TOTAL (I) | 215 005.00 | 186 756.00 | | 215 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 788.00 | 135 550.00 | | 109 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 703.00 | 5 365.00 | | 6 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 032.00 | | 1 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 581.00 | 141 947.00 | | 119 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 586.00 | 328 704.00 | | 334 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 868.00 | 34 340.00 | | 37 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 758.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18.00 | -801.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 893.00 | 27 787.00 | | 35 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 643.00 | 6 200.00 | | 7 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 249.00 | 21 586.00 | | 28 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 695.00 | | | 257 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 100.00 | | | 257 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476.00 | 120.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476.00 | 120.00 | | 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VC Groupe et associés | 69 097.00 | 69 097.00 | | 69 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 608.00 | 25 895.00 | 81 713.00 | 107 608.00 |
VI Groupe et associés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 175.00 | 77 175.00 | | 77 175.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 581.00 | 37 868.00 | 81 713.00 | 119 581.00 |