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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596.00 | 476.00 | 120.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 695.00 | 476.00 | 257 219.00 | 257 695.00 |
BZ Autres créances | 70 884.00 | | 70 884.00 | 70 884.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 484.00 | | 71 484.00 | 71 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 180.00 | 476.00 | 328 704.00 | 329 180.00 |
CU Autres participations | 257 100.00 | | 257 100.00 | 257 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 070.00 | 117 822.00 | | 147 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 586.00 | 29 248.00 | | 21 586.00 |
DK Provisions réglementées | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DL TOTAL (I) | 186 756.00 | 165 170.00 | | 186 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 550.00 | 160 672.00 | | 135 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 140.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 947.00 | 167 249.00 | | 141 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 704.00 | 332 419.00 | | 328 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 340.00 | 34 390.00 | | 34 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 758.00 | | | 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 322.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -801.00 | 1 425.00 | | -801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 787.00 | 43 541.00 | | 27 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200.00 | 14 292.00 | | 6 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 586.00 | 29 248.00 | | 21 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 695.00 | | | 257 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 100.00 | | | 257 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277.00 | 199.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277.00 | 199.00 | | 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VC Groupe et associés | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 858.00 | 25 251.00 | 107 608.00 | 132 858.00 |
VI Groupe et associés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24.00 | | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 947.00 | 34 340.00 | 107 608.00 | 141 947.00 |