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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 247.00 | 154 305.00 | 34 941.00 | 189 247.00 |
040 Immobilisations financières | 1 163 968.00 | | 1 163 968.00 | 1 163 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 364 407.00 | 165 498.00 | 1 198 909.00 | 1 364 407.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 823.00 | 10 815.00 | 90 007.00 | 100 823.00 |
072 Créances – Autres | 590 533.00 | | 590 533.00 | 590 533.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 699 231.00 | 10 815.00 | 688 415.00 | 699 231.00 |
110 Total général Actif | 2 063 638.00 | 176 314.00 | 1 887 324.00 | 2 063 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 276 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 646 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 060.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 887 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 851.00 | 139 213.00 | | 114 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 181 661.00 | 1 627 550.00 | | 1 181 661.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 26 111.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 296 514.00 | 1 792 874.00 | | 1 296 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 427.00 | 64 347.00 | | 59 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 654.00 | 172.00 | | 1 654.00 |
242 Autres charges externes. | 931 004.00 | 1 027 307.00 | | 931 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 183.00 | 19 893.00 | | 15 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 015.00 | 136 421.00 | | 119 015.00 |
252 Charges sociales | 24 737.00 | 30 641.00 | | 24 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 111.00 | 7 049.00 | | 7 111.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
262 Autres charges | 2 818.00 | 1 220.00 | | 2 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 171 764.00 | 1 287 049.00 | | 1 171 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 750.00 | 505 825.00 | | 124 750.00 |
280 Produits financiers | 24 818.00 | 12 312.00 | | 24 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 398.00 | 11 592.00 | | 9 398.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 19 314.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 15 641.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 97 027.00 | 208 236.00 | | 97 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 612.00 | 286 539.00 | | 61 612.00 |