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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 433.00 | 49 991.00 | 442.00 | 50 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 602.00 | 92 101.00 | 99 500.00 | 191 602.00 |
BF Prêts | 479 582.00 | | 479 582.00 | 479 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 778.00 | 153 285.00 | 1 743 493.00 | 1 896 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 118.00 | 10 815.00 | 138 302.00 | 149 118.00 |
BZ Autres créances | 95 773.00 | | 95 773.00 | 95 773.00 |
CF Disponibilités | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 691.00 | 10 815.00 | 239 876.00 | 250 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 469.00 | 164 101.00 | 1 983 368.00 | 2 147 469.00 |
CU Autres participations | 1 129 990.00 | | 1 129 990.00 | 1 129 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 55 321.00 | 55 321.00 | | 55 321.00 |
DH Report à nouveau | 1 338 271.00 | 1 276 660.00 | | 1 338 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 632.00 | 61 612.00 | | 134 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 225.00 | 1 646 592.00 | | 1 781 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 951.00 | 58.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 634.00 | 166 060.00 | | 92 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 847.00 | 74 288.00 | | 107 847.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 326.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 144.00 | 240 732.00 | | 202 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 368.00 | 1 887 324.00 | | 1 983 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 731.00 | | 156 731.00 | 156 731.00 |
FG Production vendue services | 1 402 867.00 | | 1 402 867.00 | 1 402 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 599.00 | | 1 559 599.00 | 1 559 599.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 9 398.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 9 398.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 9 328.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 320.00 | 97 027.00 | | 118 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 263.00 | 1 330 731.00 | | 1 586 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 631.00 | 1 269 119.00 | | 1 451 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 632.00 | 61 612.00 | | 134 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 407.00 | | 554 604.00 | 1 364 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 233.00 | 1 896 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 233.00 | 242 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 247.00 | | 75 022.00 | 189 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 968.00 | | 479 582.00 | 1 163 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 498.00 | 10 020.00 | 22 233.00 | 165 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 305.00 | 10 020.00 | 22 233.00 | 154 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 634.00 | 92 634.00 | | 92 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UP Prêts | 479 582.00 | | | 479 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
UX Autres créances clients | 136 139.00 | | | 136 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VC Groupe et associés | 89 284.00 | | | 89 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 775.00 | 246 215.00 | 513 560.00 | 759 775.00 |
VW T.V.A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 192.00 | 201 192.00 | | 201 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |