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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 433.00 | 50 085.00 | 348.00 | 50 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 013.00 | 108 368.00 | 94 646.00 | 203 013.00 |
BF Prêts | 928 314.00 | | 928 314.00 | 928 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 920.00 | 169 644.00 | 2 187 276.00 | 2 356 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 330.00 | 22 508.00 | 89 821.00 | 112 330.00 |
BZ Autres créances | 106 290.00 | | 106 290.00 | 106 290.00 |
CF Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 984.00 | 22 508.00 | 199 476.00 | 221 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 904.00 | 192 152.00 | 2 386 752.00 | 2 578 904.00 |
CU Autres participations | 1 129 990.00 | | 1 129 990.00 | 1 129 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 189 953.00 | 55 321.00 | | 189 953.00 |
DH Report à nouveau | 138 271.00 | 1 338 271.00 | | 138 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 401.00 | 134 632.00 | | 342 401.00 |
DL TOTAL (I) | 923 625.00 | 1 781 225.00 | | 923 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308.00 | 951.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 404.00 | 92 634.00 | | 112 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 066.00 | 107 847.00 | | 144 066.00 |
EA Autres dettes | 1 200 290.00 | 712.00 | | 1 200 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 127.00 | 202 144.00 | | 1 463 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 752.00 | 1 983 368.00 | | 2 386 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 138.00 | | 204 138.00 | 204 138.00 |
FG Production vendue services | 1 719 513.00 | | 1 719 513.00 | 1 719 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 652.00 | | 1 923 652.00 | 1 923 652.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 693.00 | |
GE Autres charges | | | 10 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 909.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129.00 | 1 250.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 1 250.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | 1 250.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 139.00 | 118 320.00 | | 183 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 593.00 | 1 586 263.00 | | 1 948 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 193.00 | 1 451 631.00 | | 1 606 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 401.00 | 134 632.00 | | 342 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 778.00 | | 810 321.00 | 1 896 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 007.00 | 2 092 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 180.00 | 2 356 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 253 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 035.00 | | 11 583.00 | 242 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643 550.00 | | 798 738.00 | 1 643 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 285.00 | 16 388.00 | 29.00 | 153 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 092.00 | 16 388.00 | 29.00 | 142 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 815.00 | 11 693.00 | | 10 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 815.00 | 11 693.00 | | 10 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 815.00 | 11 693.00 | | 10 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 404.00 | 112 404.00 | | 112 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 290.00 | 1 200 290.00 | | 1 200 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UP Prêts | 928 314.00 | | 928 314.00 | 928 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
UX Autres créances clients | 99 351.00 | 99 351.00 | | 99 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VB T. V. A. | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VC Groupe et associés | 89 635.00 | 89 635.00 | | 89 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 155.00 | 220 863.00 | 962 292.00 | 1 183 155.00 |
VW T.V.A. | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 819.00 | 1 461 819.00 | | 1 461 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |