| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 433.00 | 50 147.00 | 286.00 | 50 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 013.00 | 124 493.00 | 78 520.00 | 203 013.00 |
BF Prêts | 141 485.00 | | 141 485.00 | 141 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 091.00 | 185 833.00 | 1 384 259.00 | 1 570 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 358.00 | 12 057.00 | 70 300.00 | 82 358.00 |
BZ Autres créances | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CF Disponibilités | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 857.00 | 12 057.00 | 88 799.00 | 100 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 948.00 | 197 890.00 | 1 473 058.00 | 1 670 948.00 |
CU Autres participations | 1 129 990.00 | | 1 129 990.00 | 1 129 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 170 625.00 | 189 953.00 | | 170 625.00 |
DH Report à nouveau | | 138 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 601.00 | 342 401.00 | | 354 601.00 |
DL TOTAL (I) | 778 226.00 | 923 625.00 | | 778 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 303.00 | 112 404.00 | | 109 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 647.00 | 144 066.00 | | 68 647.00 |
EA Autres dettes | 502 213.00 | 1 200 290.00 | | 502 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 669.00 | 5 057.00 | | 14 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 832.00 | 1 463 127.00 | | 694 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 058.00 | 2 386 752.00 | | 1 473 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 832.00 | | | 694 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 231.00 | | 191 231.00 | 191 231.00 |
FG Production vendue services | 1 771 337.00 | | 1 771 337.00 | 1 771 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 568.00 | | 1 962 568.00 | 1 962 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 16 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744.00 | 129.00 | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | 129.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | 129.00 | | 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 033.00 | 183 139.00 | | 184 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 542.00 | 1 948 593.00 | | 1 984 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 941.00 | 1 606 193.00 | | 1 629 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 601.00 | 342 401.00 | | 354 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 920.00 | | 435 871.00 | 2 356 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 222 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 222 700.00 | 1 305 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222 700.00 | 1 570 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 446.00 | | | 253 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092 282.00 | | 435 871.00 | 2 092 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 644.00 | 16 189.00 | | 169 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 451.00 | 16 189.00 | | 158 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 508.00 | 2 975.00 | 13 426.00 | 22 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 508.00 | 2 975.00 | 13 426.00 | 22 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 508.00 | 2 975.00 | 13 426.00 | 22 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 975.00 | 13 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 303.00 | 109 303.00 | | 109 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 213.00 | 502 213.00 | | 502 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
UP Prêts | 141 485.00 | | 141 485.00 | 141 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
UX Autres créances clients | 68 496.00 | 68 496.00 | | 68 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VB T. V. A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 903.00 | 52 903.00 | | 52 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 424.00 | 98 961.00 | 175 463.00 | 274 424.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 832.00 | 694 832.00 | | 694 832.00 |