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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 433.00 | 50 272.00 | 161.00 | 50 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 017.00 | 156 276.00 | 92 741.00 | 249 017.00 |
BF Prêts | 420 432.00 | | 420 432.00 | 420 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 043.00 | 217 741.00 | 1 677 302.00 | 1 895 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 121.00 | 9 377.00 | 59 744.00 | 69 121.00 |
BZ Autres créances | 65 653.00 | | 65 653.00 | 65 653.00 |
CF Disponibilités | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 896.00 | 9 377.00 | 133 518.00 | 142 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 939.00 | 227 118.00 | 1 810 821.00 | 2 037 939.00 |
CU Autres participations | 1 129 990.00 | | 1 129 990.00 | 1 129 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 170 625.00 | 170 625.00 | | 170 625.00 |
DH Report à nouveau | 265 096.00 | 354 601.00 | | 265 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 471.00 | -89 506.00 | | 175 471.00 |
DL TOTAL (I) | 864 191.00 | 688 721.00 | | 864 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 379 693.00 | | 230 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 575.00 | 155.00 | | 6 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 331.00 | 310 378.00 | | 599 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 653.00 | 94 981.00 | | 110 653.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 137.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 629.00 | 785 343.00 | | 946 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 821.00 | 1 474 064.00 | | 1 810 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 148.00 | | 104 148.00 | 104 148.00 |
FG Production vendue services | 855 049.00 | | 855 049.00 | 855 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 196.00 | | 959 196.00 | 959 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 84.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 188.00 | -57 438.00 | | 12 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 534.00 | 588 710.00 | | 1 164 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 064.00 | 678 215.00 | | 989 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 471.00 | -89 506.00 | | 175 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 695.00 | 434 348.00 | | 1 460 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 302.00 | 19 148.00 | | 280 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 200.00 | 415 200.00 | | 1 169 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 449.00 | 22 292.00 | | 195 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 256.00 | 22 292.00 | | 184 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 039.00 | 1 339.00 | | 8 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 039.00 | 1 339.00 | | 8 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 039.00 | 1 339.00 | | 8 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 331.00 | 599 331.00 | | 599 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UP Prêts | 420 432.00 | | 420 432.00 | 420 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
UX Autres créances clients | 59 604.00 | 59 604.00 | | 59 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VB T. V. A. | 60 135.00 | 60 135.00 | | 60 135.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 281.00 | | | 145 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 430.00 | 73 430.00 | | 73 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 504.00 | 138 093.00 | 454 410.00 | 592 504.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 054.00 | 940 054.00 | | 940 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |