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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 400.00 | 55 252.00 | 11 148.00 | 66 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 103.00 | 99 834.00 | 29 269.00 | 129 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 742.00 | 155 589.00 | 132 153.00 | 287 742.00 |
BT Marchandises | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 036.00 | 213.00 | 151 823.00 | 152 036.00 |
BZ Autres créances | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 376.00 | | 360 376.00 | 360 376.00 |
CF Disponibilités | 322 806.00 | | 322 806.00 | 322 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 949.00 | 213.00 | 903 736.00 | 903 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 691.00 | 155 801.00 | 1 035 889.00 | 1 191 691.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 239.00 | 252 239.00 | | 252 239.00 |
DG Autres réserves | 350 940.00 | 321 854.00 | | 350 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 443.00 | 109 174.00 | | 113 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 143.00 | 6 136.00 | | 5 143.00 |
DL TOTAL (I) | 881 899.00 | 849 536.00 | | 881 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480.00 | 335.00 | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 279.00 | 54 984.00 | | 53 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 075.00 | 77 618.00 | | 98 075.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 990.00 | 133 093.00 | | 153 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 889.00 | 982 629.00 | | 1 035 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213.00 | | | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | | | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | | | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 075.00 | 98 075.00 | | 98 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 635.00 | 180 407.00 | 229.00 | 180 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 990.00 | 153 990.00 | | 153 990.00 |