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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 034.00 | 63 252.00 | 5 783.00 | 69 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 188.00 | 115 376.00 | 23 812.00 | 139 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 790.00 | 179 254.00 | 121 536.00 | 300 790.00 |
BT Marchandises | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 091.00 | 1 291.00 | 207 800.00 | 209 091.00 |
BZ Autres créances | 71 175.00 | | 71 175.00 | 71 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 453 344.00 | | 453 344.00 | 453 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 422.00 | 1 291.00 | 873 131.00 | 874 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 212.00 | 180 545.00 | 994 667.00 | 1 175 212.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 239.00 | 252 239.00 | | 252 239.00 |
DG Autres réserves | 346 276.00 | 364 121.00 | | 346 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 284.00 | 82 238.00 | | 50 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 165.00 | 3 158.00 | | 2 165.00 |
DL TOTAL (I) | 811 097.00 | 861 889.00 | | 811 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 415.00 | 15 728.00 | | 10 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 602.00 | 47 623.00 | | 55 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 397.00 | 81 063.00 | | 117 397.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 678.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 570.00 | 153 572.00 | | 183 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 667.00 | 1 015 460.00 | | 994 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 837.00 | 15 133.00 | 3 716.00 | 167 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 211.00 | 15 133.00 | 3 716.00 | 167 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 709.00 | | 418.00 | 1 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 709.00 | | 418.00 | 1 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 709.00 | | 418.00 | 1 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 397.00 | 117 397.00 | | 117 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 399.00 | 284 399.00 | | 284 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 822.00 | 284 399.00 | 423.00 | 284 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 570.00 | 183 570.00 | | 183 570.00 |