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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 954.00 | 65 647.00 | 5 307.00 | 70 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 824.00 | 118 829.00 | 25 996.00 | 144 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 349.00 | 185 102.00 | 123 248.00 | 308 349.00 |
BT Marchandises | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 118.00 | 931.00 | 177 187.00 | 178 118.00 |
BZ Autres créances | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 406 334.00 | | 406 334.00 | 406 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 193.00 | 931.00 | 757 263.00 | 758 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 543.00 | 186 033.00 | 880 510.00 | 1 066 543.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 239.00 | 252 239.00 | | 252 239.00 |
DG Autres réserves | 296 478.00 | 346 276.00 | | 296 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 753.00 | 50 284.00 | | 52 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 172.00 | 2 165.00 | | 1 172.00 |
DL TOTAL (I) | 762 775.00 | 811 097.00 | | 762 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 668.00 | 10 415.00 | | 10 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 783.00 | 55 602.00 | | 61 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 809.00 | 117 397.00 | | 44 809.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 156.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 735.00 | 183 570.00 | | 117 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 510.00 | 994 667.00 | | 880 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 254.00 | 17 874.00 | 12 026.00 | 179 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 628.00 | 17 874.00 | 12 026.00 | 178 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | | 360.00 | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | | 360.00 | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291.00 | | 360.00 | 1 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 808.00 | 44 808.00 | | 44 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 945.00 | 209 945.00 | | 209 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 368.00 | 209 945.00 | 423.00 | 210 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 735.00 | 117 735.00 | | 117 735.00 |