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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 038.00 | 62 180.00 | 7 858.00 | 70 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 651.00 | 105 031.00 | 34 620.00 | 139 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 059.00 | 167 837.00 | 134 222.00 | 302 059.00 |
BT Marchandises | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 552.00 | 1 709.00 | 149 844.00 | 151 552.00 |
BZ Autres créances | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 561 722.00 | | 561 722.00 | 561 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 947.00 | 1 709.00 | 881 238.00 | 882 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 006.00 | 169 546.00 | 1 015 460.00 | 1 185 006.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 239.00 | 252 239.00 | | 252 239.00 |
DG Autres réserves | 364 121.00 | 384 296.00 | | 364 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 238.00 | 79 907.00 | | 82 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 158.00 | 4 150.00 | | 3 158.00 |
DL TOTAL (I) | 861 889.00 | 880 726.00 | | 861 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 728.00 | 12 324.00 | | 15 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 623.00 | 53 134.00 | | 47 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 063.00 | 64 953.00 | | 81 063.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 572.00 | 130 411.00 | | 153 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 460.00 | 1 011 137.00 | | 1 015 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 548.00 | 15 967.00 | 1 679.00 | 153 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 403.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 325.00 | 15 565.00 | 1 679.00 | 153 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213.00 | 1 709.00 | 213.00 | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | 1 709.00 | 213.00 | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | 1 709.00 | 213.00 | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VP Divers | 180 691.00 | 180 691.00 | | 180 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 062.00 | 81 062.00 | | 81 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 920.00 | 180 691.00 | 229.00 | 180 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 572.00 | 153 572.00 | | 153 572.00 |