| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 044.00 | 68 936.00 | 4 109.00 | 73 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 481.00 | 133 146.00 | 13 335.00 | 146 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 099.00 | 202 707.00 | 109 392.00 | 312 099.00 |
BT Marchandises | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 376.00 | 891.00 | 186 485.00 | 187 376.00 |
BZ Autres créances | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 347 843.00 | | 347 843.00 | 347 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 706.00 | 891.00 | 728 815.00 | 729 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 805.00 | 203 599.00 | 838 207.00 | 1 041 805.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 239.00 | 252 239.00 | | 252 239.00 |
DG Autres réserves | 249 149.00 | 296 478.00 | | 249 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 341.00 | 52 753.00 | | 37 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179.00 | 1 172.00 | | 179.00 |
DL TOTAL (I) | 699 041.00 | 762 775.00 | | 699 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 275.00 | 10 668.00 | | 11 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 353.00 | 61 783.00 | | 90 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 807.00 | 44 809.00 | | 36 807.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 476.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 166.00 | 117 735.00 | | 139 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 207.00 | 880 510.00 | | 838 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 102.00 | 17 606.00 | | 185 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 476.00 | 17 606.00 | | 184 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 931.00 | | 40.00 | 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931.00 | | 40.00 | 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931.00 | | 40.00 | 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 353.00 | 90 353.00 | | 90 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 950.00 | 240 950.00 | | 240 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 373.00 | 240 950.00 | 423.00 | 241 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 166.00 | 139 166.00 | | 139 166.00 |