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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 507.00 | 30 650.00 | 23 858.00 | 54 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 306.00 | 83 650.00 | 19 656.00 | 103 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 647.00 | 115 719.00 | 43 928.00 | 159 647.00 |
BT Marchandises | 879 256.00 | 192 715.00 | 686 541.00 | 879 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 079.00 | | 100 079.00 | 100 079.00 |
BZ Autres créances | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 693 730.00 | | 693 730.00 | 693 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 701.00 | 192 715.00 | 2 717 986.00 | 2 910 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 348.00 | 308 434.00 | 2 761 914.00 | 3 070 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 177 173.00 | | | 2 177 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 176.00 | | | 363 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 148.00 | | | 2 549 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 960.00 | | | 162 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
EA Autres dettes | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 766.00 | | | 212 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 914.00 | | | 2 761 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 766.00 | | | 212 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 233.00 | | 414.00 | 159 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 814.00 | | 414.00 | 157 814.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 414.00 | | | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 947.00 | 17 771.00 | | 97 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 528.00 | 17 771.00 | | 96 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 168 020.00 | 192 715.00 | 168 020.00 | 168 020.00 |
6T Sur comptes clients | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 870.00 | 192 715.00 | 200 870.00 | 200 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 870.00 | 192 715.00 | 200 870.00 | 200 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 715.00 | 200 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 960.00 | 162 960.00 | | 162 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
UX Autres créances clients | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
VC Groupe et associés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VP Divers | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 714.00 | 137 714.00 | | 137 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 766.00 | 212 766.00 | | 212 766.00 |