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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 052.00 | 53 763.00 | 8 289.00 | 62 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 899.00 | 105 990.00 | 6 908.00 | 112 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 370.00 | 161 172.00 | 15 198.00 | 176 370.00 |
BT Marchandises | 1 425 655.00 | 651 905.00 | 773 750.00 | 1 425 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 967.00 | | 108 967.00 | 108 967.00 |
BZ Autres créances | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
CF Disponibilités | 2 225 746.00 | | 2 225 746.00 | 2 225 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 821.00 | 651 905.00 | 3 143 917.00 | 3 795 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 191.00 | 813 076.00 | 3 159 114.00 | 3 972 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 501 386.00 | 2 043 489.00 | | 2 501 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 167.00 | 457 896.00 | | 505 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 353.00 | 2 510 186.00 | | 3 015 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 508.00 | 7 523.00 | | 27 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 616.00 | 118 912.00 | | 88 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 669.00 | 13 499.00 | | 13 669.00 |
EA Autres dettes | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 762.00 | 153 903.00 | | 143 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 114.00 | 2 664 089.00 | | 3 159 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 780.00 | | 3 590.00 | 172 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 361.00 | | 3 590.00 | 171 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 040.00 | 6 132.00 | | 155 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 621.00 | 6 132.00 | | 153 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 487 551.00 | 651 905.00 | 487 551.00 | 487 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 551.00 | 651 905.00 | 487 551.00 | 487 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 551.00 | 651 905.00 | 487 551.00 | 487 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651 905.00 | 487 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 616.00 | 88 616.00 | | 88 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
UX Autres créances clients | 108 967.00 | 108 967.00 | | 108 967.00 |
VB T. V. A. | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VI Groupe et associés | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 420.00 | 144 420.00 | | 144 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 762.00 | 143 762.00 | | 143 762.00 |