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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 052.00 | 58 457.00 | 3 595.00 | 62 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 309.00 | 111 501.00 | 16 808.00 | 128 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 780.00 | 171 378.00 | 20 403.00 | 191 780.00 |
BT Marchandises | 738 526.00 | 210 314.00 | 528 212.00 | 738 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
BZ Autres créances | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CF Disponibilités | 4 445 778.00 | | 4 445 778.00 | 4 445 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 227 330.00 | 210 314.00 | 5 017 016.00 | 5 227 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 110.00 | 381 692.00 | 5 037 418.00 | 5 419 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 720 142.00 | 3 006 553.00 | | 3 720 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 027.00 | 1 513 590.00 | | 1 160 027.00 |
DL TOTAL (I) | 4 888 969.00 | 4 528 942.00 | | 4 888 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 732.00 | 388 725.00 | | 116 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 74 130.00 | | 4 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 787.00 | 8 196.00 | | 12 787.00 |
EA Autres dettes | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 449.00 | 485 220.00 | | 148 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 418.00 | 5 014 163.00 | | 5 037 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 449.00 | 485 220.00 | | 148 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 445.00 | 2 768 153.00 | 2 899 598.00 | 131 445.00 |
FG Production vendue services | | 26 946.00 | 26 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 445.00 | 2 795 099.00 | 2 926 544.00 | 131 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 457 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 314.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 410.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 410.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 849 590.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 743.00 | 582 365.00 | | 412 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 153.00 | 4 175 071.00 | | 3 563 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 126.00 | 2 661 481.00 | | 2 403 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 027.00 | 1 513 590.00 | | 1 160 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 370.00 | | 15 411.00 | 176 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 951.00 | | 15 411.00 | 174 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 193.00 | 4 185.00 | | 167 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 774.00 | 4 185.00 | | 165 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 627 985.00 | 210 314.00 | 627 985.00 | 627 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 985.00 | 210 314.00 | 627 985.00 | 627 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 985.00 | 210 314.00 | 627 985.00 | 627 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 314.00 | 627 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
UX Autres créances clients | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -27.00 | -27.00 | | -27.00 |
VB T. V. A. | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VI Groupe et associés | 116 732.00 | 116 732.00 | | 116 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 449.00 | 148 449.00 | | 148 449.00 |