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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 887.00 | 47 510.00 | 8 377.00 | 55 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 030.00 | 99 361.00 | 8 669.00 | 108 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 336.00 | 148 290.00 | 17 046.00 | 165 336.00 |
BT Marchandises | 1 395 483.00 | 488 463.00 | 907 020.00 | 1 395 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 557.00 | | 412 557.00 | 412 557.00 |
BZ Autres créances | 69 961.00 | | 69 961.00 | 69 961.00 |
CF Disponibilités | 1 087 136.00 | | 1 087 136.00 | 1 087 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 996.00 | 488 463.00 | 2 487 533.00 | 2 975 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 332.00 | 636 753.00 | 2 504 579.00 | 3 141 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 828 735.00 | | | 1 828 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 754.00 | | | 514 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 289.00 | | | 2 352 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 633.00 | | | 94 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
EA Autres dettes | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 290.00 | | | 152 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 579.00 | | | 2 504 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 290.00 | | | 152 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 841.00 | | 1 770.00 | 163 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 165 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | 163 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 422.00 | | 1 770.00 | 162 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 311.00 | 15 254.00 | 274.00 | 133 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 892.00 | 15 254.00 | 274.00 | 131 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 290 619.00 | 488 463.00 | 290 619.00 | 290 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 619.00 | 488 463.00 | 290 619.00 | 290 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 619.00 | 488 463.00 | 290 619.00 | 290 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488 463.00 | 290 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 633.00 | 94 633.00 | | 94 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
UX Autres créances clients | 412 557.00 | | | 412 557.00 |
VB T. V. A. | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
VC Groupe et associés | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
VI Groupe et associés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VP Divers | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 378.00 | 493 378.00 | | 493 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 290.00 | 152 290.00 | | 152 290.00 |