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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 052.00 | 51 035.00 | 11 017.00 | 62 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 309.00 | 102 586.00 | 6 723.00 | 109 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 780.00 | 155 040.00 | 17 740.00 | 172 780.00 |
BT Marchandises | 1 280 994.00 | 487 551.00 | 793 443.00 | 1 280 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 532.00 | | 613 532.00 | 613 532.00 |
BZ Autres créances | 96 858.00 | | 96 858.00 | 96 858.00 |
CF Disponibilités | 1 131 719.00 | | 1 131 719.00 | 1 131 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 900.00 | 487 551.00 | 2 646 349.00 | 3 133 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 679.00 | 642 590.00 | 2 664 089.00 | 3 306 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 043 489.00 | | | 2 043 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 896.00 | | | 457 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 186.00 | | | 2 510 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 912.00 | | | 118 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
EA Autres dettes | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 903.00 | | | 153 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 089.00 | | | 2 664 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 903.00 | | | 153 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 336.00 | | 7 444.00 | 165 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 917.00 | | 7 444.00 | 163 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 290.00 | 6 749.00 | | 148 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 871.00 | 6 749.00 | | 146 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 488 463.00 | 487 551.00 | 488 463.00 | 488 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 463.00 | 487 551.00 | 488 463.00 | 488 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 463.00 | 487 551.00 | 488 463.00 | 488 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487 551.00 | 488 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 912.00 | 118 912.00 | | 118 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
UX Autres créances clients | 613 532.00 | | | 613 532.00 |
VB T. V. A. | 55 061.00 | | | 55 061.00 |
VC Groupe et associés | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
VI Groupe et associés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 187.00 | 721 187.00 | | 721 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 903.00 | 153 903.00 | | 153 903.00 |