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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
AH Fonds commercial | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
AP Constructions | 254 425.00 | 249 508.00 | 4 917.00 | 254 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 191.00 | 220 664.00 | 5 527.00 | 226 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 843.00 | 555 379.00 | 31 464.00 | 586 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 767.00 | | 45 767.00 | 45 767.00 |
BN En cours de production de biens | 108 634.00 | | 108 634.00 | 108 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 702.00 | 11 483.00 | 359 219.00 | 370 702.00 |
BZ Autres créances | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CF Disponibilités | 143 026.00 | | 143 026.00 | 143 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 363.00 | 11 483.00 | 675 880.00 | 687 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 207.00 | 566 862.00 | 707 344.00 | 1 274 207.00 |
CU Autres participations | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 889.00 | | | 148 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
DG Autres réserves | 259 147.00 | | | 259 147.00 |
DH Report à nouveau | -59 987.00 | | | -59 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
DL TOTAL (I) | 469 287.00 | | | 469 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 489.00 | | | 107 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 121.00 | | | 117 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 058.00 | | | 238 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 344.00 | | | 707 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 567.00 | | | 230 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 644.00 | | 2 724.00 | 585 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 586 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 545 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 881.00 | | 2 690.00 | 543 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 803.00 | | 34.00 | 10 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 185.00 | 14 718.00 | 1 524.00 | 542 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 408.00 | 14 718.00 | 1 524.00 | 521 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 141.00 | 4 328.00 | 3 986.00 | 11 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 141.00 | 4 328.00 | 3 986.00 | 11 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 141.00 | 4 328.00 | 3 986.00 | 11 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 328.00 | 3 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 489.00 | 107 489.00 | | 107 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 315 385.00 | | | 315 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 335.00 | 3 844.00 | 7 491.00 | 11 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 990.00 | 389 990.00 | | 389 990.00 |
VW T.V.A. | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 058.00 | 230 567.00 | 7 491.00 | 238 058.00 |