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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
AH Fonds commercial | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
AP Constructions | 251 731.00 | 251 357.00 | 374.00 | 251 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 928.00 | 214 115.00 | 19 813.00 | 233 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 564.00 | 95 244.00 | 39 321.00 | 134 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 996.00 | 583 868.00 | 81 128.00 | 664 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 575.00 | | 81 575.00 | 81 575.00 |
BN En cours de production de biens | 141 637.00 | | 141 637.00 | 141 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 014.00 | 1 050.00 | 390 964.00 | 392 014.00 |
BZ Autres créances | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
CF Disponibilités | 403 975.00 | | 403 975.00 | 403 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 433.00 | 1 050.00 | 1 049 383.00 | 1 050 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 429.00 | 584 918.00 | 1 130 511.00 | 1 715 429.00 |
CU Autres participations | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 889.00 | | | 148 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
DG Autres réserves | 392 823.00 | | | 392 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
DL TOTAL (I) | 664 954.00 | | | 664 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 168.00 | | | 210 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 328.00 | | | 182 328.00 |
EA Autres dettes | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 557.00 | | | 465 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 511.00 | | | 1 130 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 993.00 | | | 435 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 955.00 | | 40.00 | 664 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 223.00 | | | 620 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 396.00 | | 40.00 | 11 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 312.00 | 24 555.00 | | 559 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 440.00 | 712.00 | | 22 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 872.00 | 23 843.00 | | 536 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 168.00 | 210 168.00 | | 210 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UX Autres créances clients | 390 754.00 | 390 754.00 | | 390 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 030.00 | 22 466.00 | 29 563.00 | 52 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 701.00 | 423 246.00 | 455.00 | 423 701.00 |
VW T.V.A. | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 556.00 | 435 993.00 | 29 563.00 | 465 556.00 |