| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 153.00 | 21 161.00 | 1 991.00 | 23 153.00 |
AH Fonds commercial | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
AP Constructions | 254 425.00 | 254 425.00 | | 254 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 054.00 | 222 976.00 | 5 078.00 | 228 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 564.00 | 65 232.00 | 26 332.00 | 91 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 739.00 | 563 794.00 | 54 945.00 | 618 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 116.00 | | 57 116.00 | 57 116.00 |
BN En cours de production de biens | 38 047.00 | | 38 047.00 | 38 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 532.00 | 34.00 | 305 498.00 | 305 532.00 |
BZ Autres créances | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
CF Disponibilités | 406 817.00 | | 406 817.00 | 406 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 412.00 | 34.00 | 830 379.00 | 830 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 151.00 | 563 827.00 | 885 324.00 | 1 449 151.00 |
CU Autres participations | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 889.00 | | | 148 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
DG Autres réserves | 397 347.00 | | | 397 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 810.00 | | | -6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 645 136.00 | | | 645 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 507.00 | | | 87 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 413.00 | | | 119 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 187.00 | | | 240 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 324.00 | | | 885 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 144.00 | | | 221 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 129.00 | | 2 845.00 | 626 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 611.00 | 618 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 611.00 | 574 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 845.00 | | 2 809.00 | 583 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 323.00 | | 36.00 | 11 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 592.00 | 11 357.00 | 12 539.00 | 564 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 815.00 | 11 357.00 | 12 539.00 | 543 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 434.00 | | 1 400.00 | 1 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 434.00 | | 1 400.00 | 1 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434.00 | | 1 400.00 | 1 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 507.00 | 87 507.00 | | 87 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 305 491.00 | 305 491.00 | | 305 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 155.00 | 12 112.00 | 19 043.00 | 31 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 733.00 | 327 733.00 | | 327 733.00 |
VW T.V.A. | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 188.00 | 221 145.00 | 19 043.00 | 240 188.00 |