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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
AH Fonds commercial | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
AP Constructions | 254 425.00 | 254 012.00 | 413.00 | 254 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 045.00 | 221 728.00 | 4 317.00 | 226 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 375.00 | 68 074.00 | 35 300.00 | 103 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 129.00 | 564 592.00 | 61 537.00 | 626 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 808.00 | | 62 808.00 | 62 808.00 |
BN En cours de production de biens | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 863.00 | 1 434.00 | 262 429.00 | 263 863.00 |
BZ Autres créances | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CF Disponibilités | 567 257.00 | | 567 257.00 | 567 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 624.00 | 1 434.00 | 929 190.00 | 930 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 753.00 | 566 026.00 | 990 727.00 | 1 556 753.00 |
CU Autres participations | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 889.00 | | | 148 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
DG Autres réserves | 259 147.00 | | | 259 147.00 |
DH Report à nouveau | -13 073.00 | | | -13 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 273.00 | | | 151 273.00 |
DL TOTAL (I) | 651 946.00 | | | 651 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 238.00 | | | 103 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 192.00 | | | 186 192.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 781.00 | | | 338 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 727.00 | | | 990 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 660.00 | | | 307 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 629.00 | | 19 655.00 | 611 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 155.00 | 626 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 155.00 | 583 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 388.00 | | 19 612.00 | 569 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 280.00 | | 43.00 | 11 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 412.00 | 9 335.00 | 5 155.00 | 560 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 635.00 | 9 335.00 | 5 155.00 | 539 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 314.00 | | 41 880.00 | 43 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 314.00 | | 41 880.00 | 43 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 314.00 | | 41 880.00 | 43 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 238.00 | 103 238.00 | | 103 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 262 142.00 | 262 142.00 | | 262 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 869.00 | 15 748.00 | 31 121.00 | 46 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 371.00 | 279 371.00 | | 279 371.00 |
VW T.V.A. | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 781.00 | 307 660.00 | 31 121.00 | 338 781.00 |