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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 153.00 | 22 441.00 | 712.00 | 23 153.00 |
AH Fonds commercial | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
AP Constructions | 251 731.00 | 251 244.00 | 487.00 | 251 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 928.00 | 207 518.00 | 26 409.00 | 233 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 564.00 | 78 110.00 | 56 454.00 | 134 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 956.00 | 559 313.00 | 105 643.00 | 664 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 883.00 | | 75 883.00 | 75 883.00 |
BN En cours de production de biens | 153 046.00 | | 153 046.00 | 153 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 153.00 | | 199 153.00 | 199 153.00 |
BZ Autres créances | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CF Disponibilités | 427 092.00 | | 427 092.00 | 427 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 369.00 | | 868 369.00 | 868 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 324.00 | 559 313.00 | 974 012.00 | 1 533 324.00 |
CU Autres participations | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 889.00 | | | 148 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
DG Autres réserves | 390 537.00 | | | 390 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DL TOTAL (I) | 647 423.00 | | | 647 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 791.00 | | | 79 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 357.00 | | | 133 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 667.00 | | | 95 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 589.00 | | | 326 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 012.00 | | | 974 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 908.00 | | | 258 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 738.00 | | 69 294.00 | 618 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 077.00 | 664 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 077.00 | 620 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 043.00 | | 69 257.00 | 574 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 359.00 | | 37.00 | 11 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 793.00 | 18 596.00 | 23 077.00 | 563 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 161.00 | 1 279.00 | | 21 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 632.00 | 17 317.00 | 23 077.00 | 542 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -52 021.00 | 52 021.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 357.00 | 133 357.00 | | 133 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UX Autres créances clients | 199 152.00 | 199 152.00 | | 199 152.00 |
VB T. V. A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 803.00 | 212 348.00 | 455.00 | 212 803.00 |
VW T.V.A. | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 929.00 | 258 908.00 | 52 021.00 | 310 929.00 |