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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
AH Fonds commercial | 348 806.00 | | 348 806.00 | 348 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 838.00 | 28 893.00 | 1 944.00 | 30 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 619.00 | 35 685.00 | 363 934.00 | 399 619.00 |
BN En cours de production de biens | 53 967.00 | 4 000.00 | 49 967.00 | 53 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 999.00 | 143 757.00 | 514 241.00 | 657 999.00 |
BZ Autres créances | 113 022.00 | | 113 022.00 | 113 022.00 |
CF Disponibilités | 138 716.00 | | 138 716.00 | 138 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 576.00 | 147 757.00 | 832 819.00 | 980 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 195.00 | 183 443.00 | 1 196 753.00 | 1 380 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 769.00 | | | 58 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 390 166.00 | 272 321.00 | | 390 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 007.00 | 117 846.00 | | -48 007.00 |
DL TOTAL (I) | 384 083.00 | 432 090.00 | | 384 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 394.00 | 342 487.00 | | 342 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 590.00 | 129 897.00 | | 187 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 509.00 | 267 142.00 | | 278 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | | 7 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 812 670.00 | 746 664.00 | | 812 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 753.00 | 1 178 754.00 | | 1 196 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 275.00 | 746 664.00 | | 470 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 416 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 416 437.00 | |
FM Production stockée | | | -98 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 180.00 | |
GE Autres charges | | | 26 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 833.00 | 1 952 341.00 | | 1 371 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 840.00 | 1 834 495.00 | | 1 419 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 007.00 | 117 846.00 | | -48 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 372.00 | | | 397 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 130.00 | 556.00 | | 35 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 338.00 | 556.00 | | 28 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 394.00 | | | 342 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 590.00 | 187 590.00 | | 187 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
UX Autres créances clients | 657 999.00 | | | 657 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 509.00 | 278 509.00 | | 278 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 077.00 | 729 124.00 | 71 953.00 | 801 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 670.00 | 470 275.00 | | 812 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |