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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 806.00 | | 348 806.00 | 348 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 767.00 | 17 490.00 | 278.00 | 17 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 757.00 | 17 490.00 | 362 267.00 | 379 757.00 |
BN En cours de production de biens | 60 976.00 | | 60 976.00 | 60 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 120.00 | 110 973.00 | 497 146.00 | 608 120.00 |
BZ Autres créances | 478 224.00 | | 478 224.00 | 478 224.00 |
CF Disponibilités | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 326.00 | 110 973.00 | 1 070 352.00 | 1 181 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 083.00 | 128 463.00 | 1 432 620.00 | 1 561 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 916.00 | | | 126 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 391 104.00 | 342 160.00 | | 391 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 764.00 | 48 945.00 | | 73 764.00 |
DL TOTAL (I) | 506 792.00 | 433 028.00 | | 506 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 298 053.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 394.00 | 344 991.00 | | 342 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 289.00 | 269 154.00 | | 240 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 834.00 | 269 573.00 | | 240 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 310.00 | 101 464.00 | | 102 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 828.00 | 1 283 235.00 | | 925 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 620.00 | 1 716 263.00 | | 1 432 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 434.00 | 938 245.00 | | 583 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 298 053.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 300 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 300 895.00 | |
FM Production stockée | | | -16 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 074.00 | |
GE Autres charges | | | 18 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 078.00 | 1 382 370.00 | | 1 326 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 314.00 | 1 333 425.00 | | 1 252 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 764.00 | 48 945.00 | | 73 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 757.00 | | | 379 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 806.00 | | | 348 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 656.00 | 833.00 | | 16 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 656.00 | 833.00 | | 16 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 394.00 | | | 342 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 289.00 | 240 289.00 | | 240 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 834.00 | 240 834.00 | | 240 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 310.00 | 102 310.00 | | 102 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
UX Autres créances clients | 608 120.00 | 481 204.00 | 126 916.00 | 608 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 224.00 | 478 224.00 | | 478 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 481.00 | 973 381.00 | 140 100.00 | 1 113 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 828.00 | 583 434.00 | | 925 828.00 |