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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BN En cours de production de biens | 44 553.00 | | 44 553.00 | 44 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 424.00 | 91 200.00 | 272 225.00 | 363 424.00 |
BZ Autres créances | 657 360.00 | | 657 360.00 | 657 360.00 |
CF Disponibilités | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 360.00 | 91 200.00 | 988 161.00 | 1 079 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 466.00 | 91 200.00 | 1 002 267.00 | 1 093 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 391 104.00 | 391 104.00 | | 391 104.00 |
DH Report à nouveau | 73 764.00 | | | 73 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 096.00 | 73 764.00 | | -144 096.00 |
DL TOTAL (I) | 362 696.00 | 506 792.00 | | 362 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 394.00 | 342 394.00 | | 342 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 281.00 | 240 289.00 | | 223 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 895.00 | 240 834.00 | | 73 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 571.00 | 925 828.00 | | 639 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 267.00 | 1 432 620.00 | | 1 002 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 176.00 | 583 434.00 | | 297 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 894 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 102.00 | |
FM Production stockée | | | -16 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 940.00 | |
GE Autres charges | | | 10 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 392.00 | | | 286 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 392.00 | | | 286 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 806.00 | | | 348 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 806.00 | | | 348 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 414.00 | | | -62 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 057.00 | 1 326 078.00 | | 1 204 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 153.00 | 1 252 314.00 | | 1 348 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 096.00 | 73 764.00 | | -144 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 757.00 | | 922.00 | 379 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 573.00 | 14 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 348 806.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 767.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 806.00 | | | 348 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 184.00 | | 922.00 | 13 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 490.00 | 278.00 | 17 767.00 | 17 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 490.00 | 278.00 | 17 767.00 | 17 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 281.00 | 223 281.00 | | 223 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 895.00 | 73 895.00 | | 73 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
UX Autres créances clients | 363 424.00 | 363 424.00 | | 363 424.00 |
VI Groupe et associés | 342 394.00 | | | 342 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 360.00 | 657 360.00 | | 657 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 437.00 | 1 038 437.00 | | 1 038 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 571.00 | 297 176.00 | | 639 571.00 |