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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 917.00 | 93 543.00 | 204 374.00 | 297 917.00 |
BZ Autres créances | 522 932.00 | | 522 932.00 | 522 932.00 |
CF Disponibilités | 91 988.00 | | 91 988.00 | 91 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 934.00 | 93 543.00 | 831 391.00 | 924 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 934.00 | 93 543.00 | 831 391.00 | 924 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 391 104.00 | 391 104.00 | | 391 104.00 |
DH Report à nouveau | -70 332.00 | 73 764.00 | | -70 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 465.00 | -144 096.00 | | -32 465.00 |
DL TOTAL (I) | 330 231.00 | 362 696.00 | | 330 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 867.00 | 342 394.00 | | 344 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 223 281.00 | | 4 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 115.00 | 73 895.00 | | 61 115.00 |
EA Autres dettes | 90 705.00 | | | 90 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 160.00 | 639 571.00 | | 501 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 391.00 | 1 002 267.00 | | 831 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 160.00 | 297 176.00 | | 501 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 368 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 314.00 | |
FM Production stockée | | | -35 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -4 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 114.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 286 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 286 392.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 348 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 912.00 | 1 204 057.00 | | 344 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 377.00 | 1 348 153.00 | | 377 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 465.00 | -144 096.00 | | -32 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 106.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 106.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 705.00 | 90 705.00 | | 90 705.00 |
UX Autres créances clients | 297 917.00 | 297 917.00 | | 297 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 867.00 | 344 867.00 | | 344 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 932.00 | 522 932.00 | | 522 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 738.00 | 823 738.00 | | 823 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 160.00 | 501 160.00 | | 501 160.00 |