| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 806.00 | | 348 806.00 | 348 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 767.00 | 16 656.00 | 1 111.00 | 17 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 757.00 | 16 656.00 | 363 101.00 | 379 757.00 |
BN En cours de production de biens | 77 347.00 | 1 500.00 | 75 847.00 | 77 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 423.00 | 133 245.00 | 646 178.00 | 779 423.00 |
BZ Autres créances | 613 755.00 | | 613 755.00 | 613 755.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 907.00 | 134 745.00 | 1 353 162.00 | 1 487 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 664.00 | 151 401.00 | 1 716 263.00 | 1 867 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 700.00 | | | 159 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 342 160.00 | | | 342 160.00 |
DH Report à nouveau | | 390 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 945.00 | -48 007.00 | | 48 945.00 |
DL TOTAL (I) | 433 028.00 | 384 083.00 | | 433 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 053.00 | 1 177.00 | | 298 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 991.00 | 342 394.00 | | 344 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 154.00 | 187 590.00 | | 269 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 573.00 | 278 509.00 | | 269 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 464.00 | | | 101 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 235.00 | 812 670.00 | | 1 283 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 263.00 | 1 196 753.00 | | 1 716 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 245.00 | 470 275.00 | | 938 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 991.00 | | | 344 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 333 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 333 644.00 | |
FM Production stockée | | | 23 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 700.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | | | -1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 370.00 | 1 371 833.00 | | 1 382 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 425.00 | 1 419 840.00 | | 1 333 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 945.00 | -48 007.00 | | 48 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 619.00 | | | 399 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 862.00 | 379 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 792.00 | 348 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 070.00 | 17 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 598.00 | | | 355 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 685.00 | 833.00 | 19 862.00 | 35 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 893.00 | 833.00 | 13 070.00 | 28 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 991.00 | 1.00 | | 344 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 154.00 | 269 154.00 | | 269 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 573.00 | 269 573.00 | | 269 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 464.00 | 101 464.00 | | 101 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
UX Autres créances clients | 779 423.00 | 619 723.00 | 159 700.00 | 779 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 053.00 | 298 053.00 | | 298 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 755.00 | 613 755.00 | | 613 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 143.00 | 1 250 260.00 | 172 884.00 | 1 423 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 235.00 | 938 245.00 | | 1 283 235.00 |