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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | 5 839.00 | 211.00 | 6 050.00 |
AP Constructions | 72 853.00 | 7 816.00 | 65 037.00 | 72 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 664.00 | 34 841.00 | 1 823.00 | 36 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 387.00 | 214 018.00 | 18 369.00 | 232 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 912.00 | 262 514.00 | 108 398.00 | 370 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 321.00 | | 229 321.00 | 229 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 550.00 | | 973 550.00 | 973 550.00 |
BZ Autres créances | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 319 273.00 | | 319 273.00 | 319 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 853.00 | | 1 596 853.00 | 1 596 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 765.00 | 262 514.00 | 1 705 251.00 | 1 967 765.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 555 779.00 | 514 034.00 | | 555 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 541.00 | 65 494.00 | | 110 541.00 |
DL TOTAL (I) | 886 320.00 | 799 529.00 | | 886 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 679.00 | 117 931.00 | | 94 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 244.00 | 55 765.00 | | 73 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 152.00 | 35 979.00 | | 75 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 788.00 | 366 219.00 | | 338 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 903.00 | 259 138.00 | | 236 903.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 21 634.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 931.00 | 856 666.00 | | 818 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 251.00 | 1 656 195.00 | | 1 705 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 721.00 | 762 277.00 | | 741 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 085.00 | | 10 166.00 | 371 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 339.00 | 370 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 339.00 | 341 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 077.00 | | 10 166.00 | 342 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 278.00 | 27 754.00 | 1 517.00 | 236 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 396.00 | 444.00 | | 5 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 882.00 | 27 310.00 | 1 517.00 | 230 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 788.00 | 338 788.00 | | 338 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 973 550.00 | | | 973 550.00 |
VB T. V. A. | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 500.00 | 17 290.00 | 54 345.00 | 94 500.00 |
VI Groupe et associés | 73 244.00 | 73 244.00 | | 73 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VP Divers | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 969.00 | 1 020 969.00 | | 1 020 969.00 |
VW T.V.A. | 142 015.00 | 142 015.00 | | 142 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 779.00 | 666 569.00 | 54 345.00 | 743 779.00 |