| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | 1 990.00 | 425.00 | 2 414.00 |
AP Constructions | 78 128.00 | 31 695.00 | 46 433.00 | 78 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 407.00 | 35 905.00 | 502.00 | 36 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 009.00 | 192 526.00 | 15 483.00 | 208 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 917.00 | 262 115.00 | 85 802.00 | 347 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 649.00 | | 333 649.00 | 333 649.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 356.00 | | 560 356.00 | 560 356.00 |
BZ Autres créances | 62 990.00 | | 62 990.00 | 62 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
CF Disponibilités | 569 732.00 | | 569 732.00 | 569 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 494.00 | | 1 572 494.00 | 1 572 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 411.00 | 262 115.00 | 1 658 296.00 | 1 920 411.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 607 364.00 | 648 343.00 | | 607 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 960.00 | 39 022.00 | | 43 960.00 |
DL TOTAL (I) | 871 324.00 | 907 364.00 | | 871 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 030.00 | 373 994.00 | | 30 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 798.00 | 34 148.00 | | 24 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 704.00 | 143 314.00 | | 208 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 271.00 | 371 229.00 | | 316 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 038.00 | 272 691.00 | | 201 038.00 |
EA Autres dettes | 6 131.00 | 5 400.00 | | 6 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 971.00 | 1 200 776.00 | | 786 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 296.00 | 2 108 140.00 | | 1 658 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 289.00 | 1 070 806.00 | | 768 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 077.00 | | 5 409.00 | 346 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 568.00 | 347 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 729.00 | 25 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 840.00 | 322 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 396.00 | | 614.00 | 25 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 590.00 | | 4 794.00 | 320 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 239.00 | 8 445.00 | 3 568.00 | 257 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | 190.00 | 729.00 | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 710.00 | 8 255.00 | 2 840.00 | 254 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 271.00 | 316 271.00 | | 316 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 560 356.00 | 560 356.00 | | 560 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 970.00 | 11 288.00 | 18 682.00 | 29 970.00 |
VI Groupe et associés | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 938.00 | | | 343 938.00 |
VP Divers | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 000.00 | 639 000.00 | | 639 000.00 |
VW T.V.A. | 77 397.00 | 77 397.00 | | 77 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 268.00 | 559 585.00 | 18 682.00 | 578 268.00 |