| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 356.00 | 7 284.00 | 1 072.00 | 8 356.00 |
AP Constructions | 88 753.00 | 17 910.00 | 70 843.00 | 88 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 664.00 | 35 980.00 | 684.00 | 36 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 503.00 | 231 131.00 | 4 372.00 | 235 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 235.00 | 292 304.00 | 99 930.00 | 392 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 184.00 | | 300 184.00 | 300 184.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 806 749.00 | 3 178.00 | 803 572.00 | 806 749.00 |
BZ Autres créances | 99 564.00 | | 99 564.00 | 99 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
CF Disponibilités | 292 294.00 | | 292 294.00 | 292 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 428.00 | 3 178.00 | 1 574 250.00 | 1 577 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 663.00 | 295 482.00 | 1 674 181.00 | 1 969 663.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 639 396.00 | 616 320.00 | | 639 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 338.00 | 23 076.00 | | 6 338.00 |
DL TOTAL (I) | 865 733.00 | 859 396.00 | | 865 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 271.00 | 77 358.00 | | 64 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 640.00 | 83 616.00 | | 44 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 410.00 | 75 374.00 | | 102 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 551.00 | 340 705.00 | | 369 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 678.00 | 204 835.00 | | 222 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 656.00 | | |
EA Autres dettes | 4 897.00 | 786.00 | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 447.00 | 785 330.00 | | 808 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 181.00 | 1 644 726.00 | | 1 674 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 705.00 | 721 182.00 | | 757 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 139.00 | | 14 014.00 | 392 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 919.00 | 392 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 919.00 | 360 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 824.00 | | 14 014.00 | 360 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 303.00 | 12 021.00 | 19.00 | 280 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | 888.00 | | 6 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 907.00 | 11 133.00 | 19.00 | 273 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 860.00 | 318.00 | | 2 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 798.00 | 318.00 | 938.00 | 3 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 798.00 | 318.00 | 938.00 | 3 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 551.00 | 369 551.00 | | 369 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UX Autres créances clients | 803 349.00 | 803 349.00 | | 803 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 148.00 | 13 406.00 | 43 112.00 | 64 148.00 |
VI Groupe et associés | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 912.00 | 915 912.00 | | 915 912.00 |
VW T.V.A. | 128 228.00 | 128 228.00 | | 128 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 037.00 | 655 295.00 | 43 112.00 | 706 037.00 |