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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AP Constructions | 78 128.00 | 21 972.00 | 56 156.00 | 78 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 664.00 | 36 247.00 | 417.00 | 36 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 327.00 | 212 366.00 | 5 961.00 | 218 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 606.00 | 273 114.00 | 85 492.00 | 358 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 761.00 | | 323 761.00 | 323 761.00 |
BN En cours de production de biens | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 327.00 | | 630 327.00 | 630 327.00 |
BZ Autres créances | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 038.00 | 1 563.00 | 24 475.00 | 26 038.00 |
CF Disponibilités | 304 915.00 | | 304 915.00 | 304 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 319.00 | 1 563.00 | 1 367 756.00 | 1 369 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 926.00 | 274 677.00 | 1 453 249.00 | 1 727 926.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 645 733.00 | 639 396.00 | | 645 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 609.00 | 6 338.00 | | 2 609.00 |
DL TOTAL (I) | 868 343.00 | 865 733.00 | | 868 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 841.00 | 64 271.00 | | 50 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 541.00 | 44 640.00 | | 34 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 211.00 | 102 410.00 | | 100 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 018.00 | 369 551.00 | | 219 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 169.00 | 222 678.00 | | 179 169.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 4 897.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 906.00 | 808 447.00 | | 584 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 249.00 | 1 674 181.00 | | 1 453 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 922.00 | 757 705.00 | | 547 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 235.00 | | 2 734.00 | 392 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 362.00 | 358 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 827.00 | 25 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 535.00 | 333 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 920.00 | | 2 734.00 | 360 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 304.00 | 7 429.00 | 26 620.00 | 292 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 284.00 | 824.00 | 5 579.00 | 7 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 021.00 | 6 605.00 | 21 041.00 | 285 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 178.00 | 1 563.00 | 3 178.00 | 3 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 178.00 | 1 563.00 | 3 178.00 | 3 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 178.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 018.00 | 219 018.00 | | 219 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 630 327.00 | 630 327.00 | | 630 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 742.00 | 13 758.00 | 36 984.00 | 50 742.00 |
VI Groupe et associés | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 406.00 | 686 406.00 | | 686 406.00 |
VW T.V.A. | 107 320.00 | 107 320.00 | | 107 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 695.00 | 447 710.00 | 36 984.00 | 484 695.00 |