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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 356.00 | 6 396.00 | 1 960.00 | 8 356.00 |
AP Constructions | 88 753.00 | 12 517.00 | 76 236.00 | 88 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 664.00 | 35 478.00 | 1 186.00 | 36 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 408.00 | 225 911.00 | 9 496.00 | 235 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 139.00 | 280 303.00 | 111 836.00 | 392 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 934.00 | | 325 934.00 | 325 934.00 |
BN En cours de production de biens | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 141.00 | 2 860.00 | 814 281.00 | 817 141.00 |
BZ Autres créances | 136 377.00 | | 136 377.00 | 136 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 159.00 | 938.00 | 27 221.00 | 28 159.00 |
CF Disponibilités | 194 794.00 | | 194 794.00 | 194 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 687.00 | 3 798.00 | 1 532 889.00 | 1 536 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 826.00 | 284 101.00 | 1 644 726.00 | 1 928 826.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 616 320.00 | 555 779.00 | | 616 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 076.00 | 110 541.00 | | 23 076.00 |
DL TOTAL (I) | 859 396.00 | 886 320.00 | | 859 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 358.00 | 94 679.00 | | 77 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 616.00 | 73 244.00 | | 83 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 374.00 | 75 152.00 | | 75 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 705.00 | 338 788.00 | | 340 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 835.00 | 236 903.00 | | 204 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 165.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 330.00 | 818 931.00 | | 785 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 726.00 | 1 705 251.00 | | 1 644 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 182.00 | 741 721.00 | | 721 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 912.00 | | 21 596.00 | 370 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369.00 | 392 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166.00 | 31 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 360 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 917.00 | | 2 472.00 | 28 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 904.00 | | 19 124.00 | 341 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 514.00 | 17 975.00 | 187.00 | 262 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839.00 | 722.00 | 166.00 | 5 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 675.00 | 17 253.00 | 21.00 | 256 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 860.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 798.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 860.00 | | |
UG ‐ Financières | | 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 705.00 | 340 705.00 | | 340 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 813 741.00 | | | 813 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 210.00 | 13 062.00 | 49 098.00 | 77 210.00 |
VI Groupe et associés | 83 616.00 | 83 616.00 | | 83 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 165.00 | | | 75 165.00 |
VP Divers | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 421.00 | 961 421.00 | | 961 421.00 |
VW T.V.A. | 104 752.00 | 104 752.00 | | 104 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 956.00 | 645 808.00 | 49 098.00 | 709 956.00 |