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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 684.00 | 23 138.00 | 47 546.00 | 70 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 541.00 | 35 913.00 | 1 628.00 | 37 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 145.00 | 69 673.00 | 79 472.00 | 149 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 046.00 | 6 487.00 | 200 559.00 | 207 046.00 |
BZ Autres créances | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
CF Disponibilités | 200 885.00 | | 200 885.00 | 200 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 008.00 | 6 487.00 | 445 521.00 | 452 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 153.00 | 76 160.00 | 524 994.00 | 601 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -79 428.00 | -188 594.00 | | -79 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 227.00 | 109 166.00 | | 205 227.00 |
DL TOTAL (I) | 192 110.00 | -13 117.00 | | 192 110.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 146.00 | 14 169.00 | | 7 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 624.00 | 54 624.00 | | 31 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 212.00 | 129 636.00 | | 90 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 872.00 | 108 437.00 | | 150 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 5 880.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 883.00 | 312 746.00 | | 322 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 994.00 | 299 628.00 | | 524 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 883.00 | 306 215.00 | | 322 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 558.00 | | | 105 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 607.00 | 8 589.00 | 9 523.00 | 70 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 985.00 | 8 589.00 | 9 523.00 | 59 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 212.00 | 90 212.00 | | 90 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 872.00 | 150 872.00 | | 150 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 323.00 | 251 123.00 | 24 200.00 | 275 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 883.00 | 322 883.00 | | 322 883.00 |