| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 451.00 | 80 650.00 | 25 802.00 | 106 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 229.00 | 55 501.00 | 26 729.00 | 82 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 913.00 | 142 843.00 | 76 070.00 | 218 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 013.00 | 10 821.00 | 385 192.00 | 396 013.00 |
BZ Autres créances | 67 155.00 | | 67 155.00 | 67 155.00 |
CF Disponibilités | 289 836.00 | | 289 836.00 | 289 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 472.00 | 10 821.00 | 772 651.00 | 783 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 385.00 | 153 664.00 | 848 721.00 | 1 002 385.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 487 601.00 | 279 990.00 | | 487 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 287.00 | 207 611.00 | | 72 287.00 |
DL TOTAL (I) | 628 638.00 | 556 351.00 | | 628 638.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 395.00 | 55 330.00 | | 89 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 642.00 | 76 966.00 | | 130 642.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 47 306.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 083.00 | 179 792.00 | | 220 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 721.00 | 736 143.00 | | 848 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 083.00 | 179 792.00 | | 220 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 824 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 497.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 247.00 | 71 974.00 | | 29 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 503.00 | 1 062 475.00 | | 875 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 216.00 | 854 864.00 | | 803 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 287.00 | 207 611.00 | | 72 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 237.00 | 16 625.00 | | 20 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 455.00 | | 19 458.00 | 199 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 237.00 | | 19 444.00 | 169 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 428.00 | | 14.00 | 17 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 179.00 | 21 664.00 | | 121 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | 137.00 | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 624.00 | 21 526.00 | | 114 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 395.00 | 89 395.00 | | 89 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
UX Autres créances clients | 396 013.00 | 396 013.00 | | 396 013.00 |
VP Divers | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 642.00 | 130 642.00 | | 130 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 078.00 | 493 636.00 | 16 442.00 | 510 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 083.00 | 220 083.00 | | 220 083.00 |