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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 692.00 | 6 555.00 | 137.00 | 6 692.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 509.00 | 69 866.00 | 19 643.00 | 89 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 727.00 | 44 758.00 | 34 970.00 | 79 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 455.00 | 121 179.00 | 78 276.00 | 199 455.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 217.00 | 10 587.00 | 198 630.00 | 209 217.00 |
BZ Autres créances | 66 564.00 | | 66 564.00 | 66 564.00 |
CF Disponibilités | 361 159.00 | | 361 159.00 | 361 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 454.00 | 10 587.00 | 657 867.00 | 668 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 909.00 | 131 766.00 | 736 143.00 | 867 909.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 279 990.00 | 161 955.00 | | 279 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 611.00 | 318 035.00 | | 207 611.00 |
DL TOTAL (I) | 556 351.00 | 548 740.00 | | 556 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 350.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 330.00 | 152 137.00 | | 55 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 966.00 | 202 831.00 | | 76 966.00 |
EA Autres dettes | 47 306.00 | 4 308.00 | | 47 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 792.00 | 359 626.00 | | 179 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 143.00 | 908 367.00 | | 736 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 792.00 | 359 626.00 | | 179 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 011 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 187.00 | |
FM Production stockée | | | -355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 12 338.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 12 338.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 6 820.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 974.00 | 109 641.00 | | 71 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 475.00 | 1 375 034.00 | | 1 062 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 864.00 | 1 056 999.00 | | 854 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 611.00 | 318 035.00 | | 207 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 625.00 | 8 100.00 | | 16 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 538.00 | | 19 417.00 | 189 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 627.00 | | 18 110.00 | 160 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 121.00 | | 1 307.00 | 16 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 618.00 | 28 061.00 | 9 500.00 | 102 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 315.00 | 240.00 | | 6 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 303.00 | 27 821.00 | 9 500.00 | 96 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 966.00 | 76 966.00 | | 76 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
UX Autres créances clients | 209 217.00 | 209 217.00 | | 209 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 724.00 | 307 296.00 | 16 428.00 | 323 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 792.00 | 179 792.00 | | 179 792.00 |