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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 692.00 | 6 315.00 | 377.00 | 6 692.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 994.00 | 60 717.00 | 27 277.00 | 87 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 632.00 | 35 586.00 | 37 046.00 | 72 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 538.00 | 102 618.00 | 86 920.00 | 189 538.00 |
BP En cours de production de services | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 116.00 | 9 868.00 | 425 248.00 | 435 116.00 |
BZ Autres créances | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
CF Disponibilités | 306 965.00 | | 306 965.00 | 306 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 315.00 | 9 868.00 | 821 447.00 | 831 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 852.00 | 112 486.00 | 908 367.00 | 1 020 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 161 955.00 | 23 360.00 | | 161 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 035.00 | 288 594.00 | | 318 035.00 |
DL TOTAL (I) | 548 740.00 | 380 705.00 | | 548 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 718.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 137.00 | 125 842.00 | | 152 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 831.00 | 239 818.00 | | 202 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 380.00 | | |
EA Autres dettes | 4 308.00 | 1 130.00 | | 4 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 626.00 | 393 511.00 | | 359 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 367.00 | 774 216.00 | | 908 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 626.00 | 393 511.00 | | 359 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 718.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 488.00 | | 50 562.00 | 156 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 512.00 | 189 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 650.00 | 12 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 862.00 | 160 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 308.00 | | 50 181.00 | 123 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 740.00 | | 381.00 | 15 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 226.00 | 25 836.00 | 12 444.00 | 89 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 725.00 | 240.00 | 4 650.00 | 10 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 501.00 | 25 596.00 | 7 794.00 | 78 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
UX Autres créances clients | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |