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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 342.00 | 10 725.00 | 617.00 | 11 342.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 184.00 | 41 990.00 | 42 194.00 | 84 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 124.00 | 36 511.00 | 2 612.00 | 39 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 488.00 | 89 226.00 | 67 262.00 | 156 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 642.00 | 5 090.00 | 355 552.00 | 360 642.00 |
BZ Autres créances | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
CF Disponibilités | 297 436.00 | | 297 436.00 | 297 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 044.00 | 5 090.00 | 706 954.00 | 712 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 532.00 | 94 316.00 | 774 216.00 | 868 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 3 811.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
DH Report à nouveau | | -79 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 594.00 | 205 227.00 | | 288 594.00 |
DL TOTAL (I) | 380 705.00 | 192 110.00 | | 380 705.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | 7 146.00 | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 624.00 | 31 624.00 | | 11 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 842.00 | 90 212.00 | | 125 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 818.00 | 150 872.00 | | 239 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 380.00 | 41 400.00 | | 14 380.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 1 630.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 511.00 | 322 883.00 | | 393 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 216.00 | 524 994.00 | | 774 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 511.00 | 322 883.00 | | 393 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | 615.00 | | 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 145.00 | | | 149 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 225.00 | | | 108 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 673.00 | 20 153.00 | 600.00 | 69 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 622.00 | 103.00 | | 10 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 051.00 | 20 051.00 | 600.00 | 59 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 842.00 | 125 842.00 | | 125 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 818.00 | 239 818.00 | | 239 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
UX Autres créances clients | 360 642.00 | | | 360 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VP Divers | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 349.00 | 414 609.00 | 15 740.00 | 430 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 511.00 | 393 511.00 | | 393 511.00 |