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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 10 000.00 | 90 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 921.00 | 88 053.00 | 6 868.00 | 94 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 222.00 | 109 327.00 | 111 895.00 | 221 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 811.00 | 7 180.00 | 192 631.00 | 199 811.00 |
BZ Autres créances | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
CF Disponibilités | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 387.00 | 7 180.00 | 272 207.00 | 279 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 609.00 | 116 508.00 | 384 102.00 | 500 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 828.00 | 102 919.00 | | 14 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 150.00 | -88 091.00 | | -151 150.00 |
DL TOTAL (I) | -37 938.00 | 113 212.00 | | -37 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 733.00 | 92 584.00 | | 96 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 007.00 | 193 257.00 | | 147 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 253.00 | 177 371.00 | | 164 253.00 |
EA Autres dettes | 13 119.00 | 17 382.00 | | 13 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 040.00 | 480 594.00 | | 422 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 102.00 | 593 806.00 | | 384 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 040.00 | 480 594.00 | | 417 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 733.00 | 92 184.00 | | 91 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 428.00 | | 1 063 428.00 | 1 063 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 428.00 | | 1 063 428.00 | 1 063 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 180.00 | |
GE Autres charges | | | 53 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 189.00 | 7 191.00 | | 1 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 842.00 | 39 162.00 | | 22 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 940.00 | 5 600.00 | | 80 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 940.00 | 5 600.00 | | 80 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 992.00 | -5 600.00 | | -51 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 819.00 | 1 149 330.00 | | 1 145 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 970.00 | 1 237 422.00 | | 1 296 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 150.00 | -88 091.00 | | -151 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 396.00 | 7 196.00 | | 10 396.00 |