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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 1 567.00 | 704.00 | 2 271.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 380.00 | 12 450.00 | 2 930.00 | 15 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 366.00 | 100 925.00 | 12 441.00 | 113 366.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 055.00 | 154 942.00 | 84 114.00 | 239 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 187.00 | | 54 187.00 | 54 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 628.00 | 21 246.00 | 288 382.00 | 309 628.00 |
BZ Autres créances | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CF Disponibilités | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 993.00 | 21 246.00 | 377 747.00 | 398 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 048.00 | 176 188.00 | 461 860.00 | 638 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 463.00 | -82 087.00 | | -130 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 983.00 | -48 376.00 | | 33 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905.00 | -32 078.00 | | 1 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 471.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 932.00 | 189 912.00 | | 283 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 473.00 | 206 258.00 | | 167 473.00 |
EA Autres dettes | 7 340.00 | 7 196.00 | | 7 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 955.00 | 471 263.00 | | 459 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 860.00 | 439 185.00 | | 461 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 955.00 | 471 263.00 | | 459 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 718.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 737.00 | | 12 519.00 | 229 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 8 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 239 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 271.00 | | | 102 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 226.00 | | 12 519.00 | 116 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 207.00 | 16 735.00 | | 138 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 037.00 | 10 530.00 | | 31 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 170.00 | 6 205.00 | | 107 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 586.00 | 21 246.00 | 63 586.00 | 63 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 586.00 | 21 246.00 | 63 586.00 | 63 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 932.00 | 283 932.00 | | 283 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 374.00 | 125 374.00 | | 125 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
UX Autres créances clients | 309 628.00 | 309 628.00 | | 309 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95.00 | | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 633.00 | 339 394.00 | 7 239.00 | 346 633.00 |
VW T.V.A. | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 955.00 | 459 955.00 | | 459 955.00 |