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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 506.00 | 1 765.00 | 2 271.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 786.00 | 91 991.00 | 6 795.00 | 98 786.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 271.00 | 123 771.00 | 101 499.00 | 225 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 548.00 | 42 546.00 | 373 001.00 | 415 548.00 |
BZ Autres créances | 40 967.00 | | 40 967.00 | 40 967.00 |
CF Disponibilités | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 367.00 | 42 546.00 | 449 821.00 | 492 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 638.00 | 166 318.00 | 551 320.00 | 717 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 323.00 | 14 828.00 | | -136 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 236.00 | -151 150.00 | | 54 236.00 |
DL TOTAL (I) | 16 298.00 | -37 938.00 | | 16 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 688.00 | 96 733.00 | | 117 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 928.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 221.00 | 147 007.00 | | 162 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 862.00 | 164 253.00 | | 239 862.00 |
EA Autres dettes | 13 972.00 | 13 119.00 | | 13 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 315.00 | 351.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 022.00 | 422 040.00 | | 535 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 320.00 | 384 102.00 | | 551 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 701.00 | 417 040.00 | | 527 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 367.00 | 91 733.00 | | 110 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 222.00 | | 10 574.00 | 221 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 525.00 | 12 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 525.00 | 225 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 700.00 | | 571.00 | 101 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 195.00 | | 3 866.00 | 106 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 327.00 | | 6 137.00 | 13 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 327.00 | 14 444.00 | | 109 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 506.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 327.00 | 3 938.00 | | 99 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 180.00 | 35 615.00 | 249.00 | 7 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 180.00 | 35 615.00 | 249.00 | 7 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 180.00 | 35 615.00 | 249.00 | 7 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 221.00 | 162 221.00 | | 162 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 117.00 | 157 117.00 | | 157 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
UX Autres créances clients | 415 548.00 | 415 548.00 | | 415 548.00 |
VB T. V. A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 367.00 | 110 367.00 | | 110 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 214.00 | 474 275.00 | 12 939.00 | 487 214.00 |
VW T.V.A. | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 701.00 | 527 701.00 | | 527 701.00 |