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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 381.00 | 15 397.00 | 56 984.00 | 72 381.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 60 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 058.00 | 14 663.00 | 1 395.00 | 16 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 438.00 | 43 096.00 | 18 342.00 | 61 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 581.00 | 133 156.00 | 129 425.00 | 262 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 760.00 | | 104 760.00 | 104 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 465.00 | 21 246.00 | 679 219.00 | 700 465.00 |
BZ Autres créances | 80 693.00 | | 80 693.00 | 80 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 65 635.00 | | 65 635.00 | 65 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 400.00 | 21 246.00 | 931 154.00 | 952 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 982.00 | 154 402.00 | 1 060 580.00 | 1 214 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 758.00 | -96 480.00 | | -35 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 169.00 | 60 722.00 | | 107 169.00 |
DL TOTAL (I) | 169 796.00 | 62 627.00 | | 169 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 443.00 | 120 000.00 | | 338 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 635.00 | 3 741.00 | | 6 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 838.00 | 250 449.00 | | 366 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 721.00 | 216 483.00 | | 177 721.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | 5 560.00 | | 1 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 784.00 | 597 548.00 | | 890 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 580.00 | 660 175.00 | | 1 060 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 747.00 | 477 548.00 | | 597 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 005.00 | | 85 596.00 | 261 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 019.00 | 262 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 019.00 | 77 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 271.00 | | 70 110.00 | 102 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 260.00 | | 11 256.00 | 150 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 474.00 | | 4 230.00 | 8 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 997.00 | 32 437.00 | 71 278.00 | 171 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 931.00 | 23 466.00 | | 51 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 066.00 | 8 971.00 | 71 278.00 | 120 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 838.00 | 366 838.00 | | 366 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 424.00 | 91 424.00 | | 91 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
UX Autres créances clients | 700 465.00 | 700 465.00 | | 700 465.00 |
VB T. V. A. | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 037.00 | 25 000.00 | 293 037.00 | 318 037.00 |
VI Groupe et associés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 560.00 | 794 560.00 | | 794 560.00 |
VW T.V.A. | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 784.00 | 597 747.00 | 293 037.00 | 890 784.00 |