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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 390.00 | 11 586.00 | 1 804.00 | 13 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 836.00 | 95 584.00 | 7 252.00 | 102 836.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 737.00 | 138 207.00 | 91 530.00 | 229 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 143.00 | 63 586.00 | 247 557.00 | 311 143.00 |
BZ Autres créances | 41 257.00 | | 41 257.00 | 41 257.00 |
CF Disponibilités | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 241.00 | 63 586.00 | 347 655.00 | 411 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 978.00 | 201 793.00 | 439 185.00 | 640 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 271.00 | 1 037.00 | 1 234.00 | 2 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 087.00 | -136 323.00 | | -82 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 376.00 | 54 236.00 | | -48 376.00 |
DL TOTAL (I) | -32 078.00 | 16 298.00 | | -32 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 426.00 | 117 688.00 | | 67 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 1 280.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 912.00 | 162 221.00 | | 189 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 258.00 | 239 862.00 | | 206 258.00 |
EA Autres dettes | 7 196.00 | 13 972.00 | | 7 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 263.00 | 535 022.00 | | 471 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 185.00 | 551 320.00 | | 439 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 263.00 | 527 701.00 | | 471 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 718.00 | 110 367.00 | | 63 718.00 |