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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 279.00 | 121 936.00 | 15 342.00 | 137 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 147.00 | 82 565.00 | 32 581.00 | 115 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 413.00 | 281 421.00 | 85 992.00 | 367 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 006 636.00 | | 2 006 636.00 | 2 006 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 965.00 | | 77 965.00 | 77 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 442.00 | 485 923.00 | 2 218 519.00 | 2 704 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309 886.00 | 434 036.00 | 2 875 850.00 | 3 309 886.00 |
BZ Autres créances | 4 569 780.00 | | 4 569 780.00 | 4 569 780.00 |
CF Disponibilités | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 604.00 | | 125 604.00 | 125 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 012 967.00 | 434 036.00 | 7 578 931.00 | 8 012 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 717 410.00 | 919 959.00 | 9 797 450.00 | 10 717 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 502 620.00 | | | 502 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 370 064.00 | | | 370 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 296.00 | | | 620 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 360.00 | | | 1 001 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 266.00 | | | 164 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 128.00 | | | 709 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347 685.00 | | | 3 347 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 405 937.00 | | | 4 405 937.00 |
EA Autres dettes | 169 071.00 | | | 169 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 796 090.00 | | | 8 796 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 797 450.00 | | | 9 797 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 796 090.00 | | | 8 796 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 266.00 | | | 164 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 672 568.00 | 4 526 510.00 | 20 199 078.00 | 15 672 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 672 568.00 | 4 526 510.00 | 20 199 078.00 | 15 672 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 237 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 319 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 641 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 630 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 720.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 434 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 803 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 785 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 711.00 | | | -1 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868 624.00 | | | 868 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868 624.00 | | | 868 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830 355.00 | | | -830 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 961.00 | | | 116 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 944.00 | | | 217 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 361 673.00 | | | 20 361 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 741 377.00 | | | 19 741 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 296.00 | | | 620 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 083.00 | | | 108 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 976.00 | | | 2 561 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 704 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 664.00 | | | 104 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 439.00 | | | 420 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 872.00 | 47 730.00 | | 2 036 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 418.00 | 70 505.00 | | 415 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 664.00 | 17 272.00 | | 104 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 754.00 | 53 233.00 | | 310 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 129.00 | 226 677.00 | 472 452.00 | 699 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 347 686.00 | 3 347 686.00 | | 3 347 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 072.00 | 179 072.00 | | 179 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 006 637.00 | | | 2 006 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 966.00 | | | 77 966.00 |
UX Autres créances clients | 3 309 887.00 | | | 3 309 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 266.00 | 164 266.00 | | 164 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 816.00 | | | 207 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405 937.00 | 4 405 937.00 | | 4 405 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 604.00 | | | 125 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 089 874.00 | 7 502 652.00 | 2 587 222.00 | 10 089 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 796 090.00 | 8 323 638.00 | 472 452.00 | 8 796 090.00 |