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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146 746.00 | 149 171.00 | 997 575.00 | 1 146 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 366.00 | 140 604.00 | 133 762.00 | 274 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 044.00 | 340 852.00 | 299 193.00 | 640 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 753.00 | | 69 753.00 | 69 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 066 514.00 | 630 627.00 | 7 435 886.00 | 8 066 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 547 981.00 | 462 255.00 | 2 085 726.00 | 2 547 981.00 |
BZ Autres créances | 3 010 281.00 | | 3 010 281.00 | 3 010 281.00 |
CF Disponibilités | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 434.00 | | 146 434.00 | 146 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 708 854.00 | 462 255.00 | 5 246 599.00 | 5 708 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 775 368.00 | 1 092 883.00 | 12 682 485.00 | 13 775 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 935 604.00 | | 5 935 604.00 | 5 935 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 718 443.00 | 990 360.00 | | 1 718 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 287.00 | 728 083.00 | | -399 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 156.00 | 1 729 443.00 | | 1 330 156.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466 929.00 | 370 294.00 | | 2 466 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 424.00 | 6 104 388.00 | | 3 045 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 291 737.00 | 4 873 824.00 | | 5 291 737.00 |
EA Autres dettes | 538 239.00 | 223 424.00 | | 538 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 352 330.00 | 11 581 929.00 | | 11 352 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 682 485.00 | 13 331 372.00 | | 12 682 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 549 266.00 | 5 581 647.00 | 24 130 913.00 | 18 549 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 549 266.00 | 5 581 647.00 | 24 130 913.00 | 18 549 266.00 |
FN Production immobilisée | | | 786 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 008 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 346 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 621 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 700 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 575.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 797 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 468.00 | 289 904.00 | | 76 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 468.00 | 289 904.00 | | 96 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539 634.00 | 268 452.00 | | 1 539 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 580.00 | 22 736.00 | | 8 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548 214.00 | 311 965.00 | | 1 548 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 451 745.00 | -22 060.00 | | -1 451 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 172 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 137 240.00 | 27 699 443.00 | | 25 137 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 536 527.00 | 26 971 361.00 | | 25 536 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 287.00 | 728 082.00 | | -399 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 537.00 | 167 926.00 | | 128 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 158 654.00 | | 2 007 847.00 | 6 158 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 988.00 | 6 005 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 988.00 | 8 066 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 694.00 | | 1 000 052.00 | 146 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 874.00 | | 284 536.00 | 629 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 382 085.00 | | 723 259.00 | 5 382 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 472.00 | 138 156.00 | | 492 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 827.00 | 11 344.00 | | 137 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 644.00 | 126 812.00 | | 354 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 424.00 | 3 045 424.00 | | 3 045 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 239.00 | 548 239.00 | | 548 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 456 640.00 | | 2 456 640.00 | 2 456 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 753.00 | | 69 753.00 | 69 753.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 981.00 | | | 2 547 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 763.00 | 433 763.00 | | 433 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 033 166.00 | 1 031 690.00 | 958 619.00 | 2 033 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 376 000.00 | | | 2 376 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 849.00 | | | 709 849.00 |
VP Divers | 3 010 280.00 | | | 3 010 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291 737.00 | 5 291 737.00 | | 5 291 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 434.00 | | | 146 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 231 088.00 | 5 218 406.00 | 3 012 682.00 | 8 231 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 352 330.00 | 10 350 853.00 | 958 619.00 | 11 352 330.00 |