| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 578.00 | 45 249.00 | 6 328.00 | 51 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 157.00 | 219 337.00 | 90 820.00 | 310 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 335.00 | 267 041.00 | 229 294.00 | 496 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 741.00 | | 58 741.00 | 58 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 401 651.00 | 3 982 995.00 | 418 655.00 | 4 401 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 579 973.00 | 341 203.00 | 7 238 770.00 | 7 579 973.00 |
BZ Autres créances | 972 243.00 | | 972 243.00 | 972 243.00 |
CF Disponibilités | 1 753 055.00 | | 1 753 055.00 | 1 753 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 678.00 | | 88 678.00 | 88 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 393 951.00 | 341 203.00 | 10 052 747.00 | 10 393 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 795 602.00 | 4 324 199.00 | 10 471 403.00 | 14 795 602.00 |
CU Autres participations | 3 478 964.00 | 3 451 367.00 | 27 597.00 | 3 478 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 547 784.00 | | | -5 547 784.00 |
DL TOTAL (I) | -2 746 784.00 | | | -2 746 784.00 |
DN Avances conditionnées | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DO TOTAL (II) | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DP Provisions pour risques | 803 516.00 | | | 803 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 803 516.00 | | | 803 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 975.00 | | | 869 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 535 973.00 | | | 5 535 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 104 092.00 | | | 5 104 092.00 |
EA Autres dettes | 672 630.00 | | | 672 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 182 672.00 | | | 12 182 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 471 403.00 | | | 10 471 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 981 262.00 | | | 11 981 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 497.00 | | | 166 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 249 215.00 | 2 905 767.00 | 18 154 982.00 | 15 249 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 249 215.00 | 2 905 767.00 | 18 154 982.00 | 15 249 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 969 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 875 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 346 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 423 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 748 958.00 | |
GE Autres charges | | | 403 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 677 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 708 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 136 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443 823.00 | | | 443 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 123.00 | | | 444 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798 643.00 | | | 798 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 235.00 | | | 855 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 112.00 | | | -411 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 413 287.00 | | | 19 413 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 961 072.00 | | | 24 961 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 547 784.00 | | | -5 547 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 639 143.00 | | 196 026.00 | 4 639 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 543 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 518.00 | 4 401 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 499.00 | 51 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 018.00 | 806 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 077.00 | | | 212 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 801.00 | | 188 710.00 | 884 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542 264.00 | | 7 315.00 | 3 542 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 297.00 | 154 258.00 | 370 926.00 | 748 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 275.00 | 14 959.00 | 132 986.00 | 163 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 020.00 | 139 298.00 | 237 940.00 | 585 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 440.00 | 748 958.00 | 95 882.00 | 150 440.00 |
6T Sur comptes clients | 808 489.00 | 162 429.00 | 629 715.00 | 808 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 259 856.00 | 162 429.00 | 629 715.00 | 4 259 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 410 296.00 | 911 388.00 | 725 597.00 | 4 410 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911 388.00 | 725 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 535 973.00 | 5 535 973.00 | | 5 535 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 382 045.00 | 1 382 045.00 | | 1 382 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330 107.00 | 2 330 107.00 | | 2 330 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 630.00 | 672 630.00 | | 672 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 741.00 | | 58 741.00 | 58 741.00 |
UX Autres créances clients | 7 170 529.00 | 7 170 529.00 | | 7 170 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 134.00 | 98 134.00 | | 98 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 444.00 | | 409 444.00 | 409 444.00 |
VB T. V. A. | 586 617.00 | 586 617.00 | | 586 617.00 |
VC Groupe et associés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 497.00 | 166 497.00 | | 166 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 478.00 | 502 068.00 | 201 409.00 | 703 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 079.00 | | | 313 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VP Divers | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 490.00 | 275 490.00 | | 275 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 770.00 | 174 770.00 | | 174 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 678.00 | 88 678.00 | | 88 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 705 512.00 | 8 231 452.00 | 474 060.00 | 8 705 512.00 |
VW T.V.A. | 1 116 448.00 | 1 116 448.00 | | 1 116 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 182 672.00 | 11 981 262.00 | 201 409.00 | 12 182 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262 380.00 | | | 262 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 514 687.00 | | | 514 687.00 |
ST Autres comptes | 1 005 217.00 | | | 1 005 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 686 130.00 | | | 686 130.00 |
YT Sous‐traitance | 2 134 135.00 | | | 2 134 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 535 076.00 | | | 7 535 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 052.00 | | | 96 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358 432.00 | | | 358 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 002 219.00 | | | 3 002 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 368 370.00 | | | 2 368 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 875 248.00 | | | 11 875 248.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 329.00 | | | 329.00 |